국가가 실패하는 이유는 단순히 지리적, 문화적 요인이 아니라, 정치와 경제 제도의 구조적 문제 때문이다. 특히 대런 애쓰모글루와 제임스 로빈슨의 연구에 따르면, 국가가 착취적 정치제도에 의해 지배되면 그 정치제도는 착취적 경제제도를 낳고, 이는 곧 국민 대다수를 배제하는 불평등과 불안정, 경제 성장의 저해로 이어진다. 이런 착취적 제도는 공공 서비스 투자도 무시하여 점진적인 정부 실패를 초래하며, 소수의 권력자들이 권력과 부를 독점하는 악순환을 만든다. 반면, 포용적 정치·경제제도를 가진 국가는 경제 발전과 안정된 성장을 이룰 수 있다. 따라서 국가 실패는 이처럼 제도의 포용성 부족과 정치적 불평등에서 비롯된다고 할 수 있다. 또한, 권력을 가진 이들이 사회적 진보를 훼손하는 경우 국가 실패가 심화된다.